Dein Alltag
- Erstellung und Review von Quartals- und Jahresabschlüssen von Fonds (AIFs) und Holding-Gesellschaften nach HGB/IFRS und KARBV
- Betreuung der Jahresabschlussprüfungen der Fonds inkl. Jahresabschlussprozess in Zusammenarbeit mit Big4 Prüfern)
- Beantwortung von Investorenanfragen zur laufenden Berichterstattung
- Verantwortung für das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, und die Erstellung von Richtlinien sowie verantwortlicher Ansprechpartner für die interne Revision
- Fachliche Betreuung von Finance- und Tax- Sachverhalten hinsichtlich HGB/IFRS Buchungs-Sachverhalten, Ertragssteuern und Umsatzsteuer
- Betreuung von Reorganisationen (Merger, Verschmelzungen, Liquidationen, Umstrukturierungen, Anwachsungen) gemeinsam mit den jeweiligen Steuerberatern
- Unterstützung beim Aufsetzen von Fondsstrukturen und Transaktionsstrukturen (gesellschaftsrechtlich und steuerlich)
- Vorbereitung regulatorischer Reportings für u.a. BaFin, Bundesbank, etc.
- Zusammenarbeit mit und Aufbereitung von Unterlagen für externe Service Provider wie z.B. Steuerberater und Abschlussprüfer
- Ansprechpartner für alle Belange der Verwahrstelle der Fonds